ISIN | LI0382154693 |
---|---|
No. de valeur | 38215469 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Industrial Metals Champions Fund Klasse B |
Prestataire de fonds |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Suisse Téléphone: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Prestataire de fonds | Picard Angst AG |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 189.25 CHF | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 188.33 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 189.25 CHF | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 113.51 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 189.25 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'469'842 | |
Actifs de la classe *** | 23'684 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +38.96% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +16.58% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +29.00% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +36.47% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +22.92% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +24.38% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +24.47% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +69.62% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lynas Rare Earths Ltd | 5.23% | |
---|---|---|
China Hongqiao Group Ltd | 4.76% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 4.32% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 4.26% | |
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 4.23% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.23% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.23% | |
Norsk Hydro ASA | 4.20% | |
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 4.12% | |
Cameco Corp | 4.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.80% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |