ISIN | IE00BJ8RGR44 |
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No. de valeur | 43014551 |
Bloomberg Global ID | AINQACS ID Equity |
Nom de fond | India Quality Advantage Fund Series C |
Prestataire de fonds |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Téléphone: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Prestataire de fonds | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Représentant en Suisse | Bastions Partners Office SA |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.48 USD | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 105.41 USD | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 131.72 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 91.02 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 105.48 USD | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -12.20% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -19.56% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mois | +8.31% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | +3.35% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | -12.71% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +0.82% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +5.44% |
07.11.2023 - 09.05.2025
07.11.2023 09.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |