Industrial Metals Champions Fund Klasse A

Détails

ISIN LI0382154354
No. de valeur 38215435
Bloomberg Global ID
Nom de fond Industrial Metals Champions Fund Klasse A
Prestataire de fonds Independent Capital Group AG Web: www.independent-capital.com
Prestataire de fonds Independent Capital Group AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 196.66 USD 03.06.2025
Prix précédent * 196.60 USD 02.06.2025
Max 52 semaines * 212.23 USD 04.10.2024
Min 52 semaines * 155.20 USD 08.04.2025
NAV * 196.66 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'730'169
Actifs de la classe *** 1'952'691
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.06% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.66% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +5.52% 06.05.2025
03.06.2025
3 mois +10.81% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +1.78% 03.12.2024
03.06.2025
1 an -7.68% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans -0.84% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans -18.36% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +74.16% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fresnillo PLC 4.61%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 4.60%
China Hongqiao Group Ltd 4.45%
Central Asia Metals PLC 4.37%
Hudbay Minerals Inc 4.33%
Vale SA ADR 4.31%
Tenaris SA 4.31%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 4.16%
Silvercorp Metals Inc 4.16%
Freeport-McMoRan Inc 4.09%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.81%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)