ISIN | LI0382154354 |
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No. de valeur | 38215435 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Industrial Metals Champions Fund Klasse A |
Prestataire de fonds |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Prestataire de fonds | Independent Capital Group AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 196.66 USD | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 196.60 USD | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 212.23 USD | 04.10.2024 |
Min 52 semaines * | 155.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 196.66 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'730'169 | |
Actifs de la classe *** | 1'952'691 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.06% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.66% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +5.52% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +10.81% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +1.78% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | -7.68% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | -0.84% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | -18.36% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +74.16% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fresnillo PLC | 4.61% | |
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Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.60% | |
China Hongqiao Group Ltd | 4.45% | |
Central Asia Metals PLC | 4.37% | |
Hudbay Minerals Inc | 4.33% | |
Vale SA ADR | 4.31% | |
Tenaris SA | 4.31% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 4.16% | |
Silvercorp Metals Inc | 4.16% | |
Freeport-McMoRan Inc | 4.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.81% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |