ISIN | LI0382154354 |
---|---|
No. de valeur | 38215435 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Industrial Metals Champions Fund Klasse A |
Prestataire de fonds |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Suisse Téléphone: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Prestataire de fonds | Picard Angst AG |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 209.52 USD | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 211.29 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 215.78 USD | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 155.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 209.52 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'972'163 | |
Actifs de la classe *** | 2'126'450 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.38% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.33% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +1.03% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +20.91% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +16.46% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +3.61% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +0.47% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +25.30% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +76.59% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Atalaya Mining Copper SA | 4.55% | |
---|---|---|
Fresnillo PLC | 4.55% | |
Cameco Corp | 4.41% | |
Sandfire Resources Ltd | 4.37% | |
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 4.26% | |
Lundin Mining Corp | 4.26% | |
Hudbay Minerals Inc | 4.21% | |
South32 Ltd | 4.17% | |
Ero Copper Corp | 4.17% | |
Capstone Copper Corp | 4.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.81% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |