ISIN | IE00BJ8RGS50 |
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No. de valeur | 36534767 |
Bloomberg Global ID | AINQADS ID Equity |
Nom de fond | India Quality Advantage Fund Series D |
Prestataire de fonds |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Téléphone: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Prestataire de fonds | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Représentant en Suisse | Bastions Partners Office SA |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 269.21 USD | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 269.04 USD | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 335.91 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 232.25 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 269.21 USD | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'907'141 | |
Actifs de la classe *** | 5'907'005 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -12.16% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -19.54% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mois | +8.32% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | +3.39% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | -12.65% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +1.15% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +18.01% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +26.39% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +138.73% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vishal Mega Mart Ltd | 3.68% | |
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Max Financial Services Ltd | 3.51% | |
SAMHI Hotels Ltd | 3.43% | |
Varun Beverages Ltd | 3.30% | |
Ventive Hospitality Ltd | 3.09% | |
Dixon Technologies (India) Ltd | 3.07% | |
IDFC First Bank Ltd | 2.84% | |
Hindustan Foods Ltd | 2.66% | |
Kirloskar Oil Engines Ltd | 2.64% | |
Ipca Laboratories Ltd | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |