India Quality Advantage Fund Series D

Détails

ISIN IE00BJ8RGS50
No. de valeur 36534767
Bloomberg Global ID AINQADS ID Equity
Nom de fond India Quality Advantage Fund Series D
Prestataire de fonds Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations)
Téléphone: +(65) 6536 2721 (Extn 208)
E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com
Web: www.abslamcsg.com/
Prestataire de fonds Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
Représentant en Suisse Bastions Partners Office SA
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 269.21 USD 09.05.2025
Prix précédent * 269.04 USD 08.05.2025
Max 52 semaines * 335.91 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 232.25 USD 28.02.2025
NAV * 269.21 USD 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'907'141
Actifs de la classe *** 5'907'005
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.16% 31.12.2024
09.05.2025
YTD Performance (en CHF) -19.54% 31.12.2024
09.05.2025
1 mois +8.32% 09.04.2025
09.05.2025
3 mois +3.39% 10.02.2025
09.05.2025
6 mois -12.65% 11.11.2024
09.05.2025
1 an +1.15% 09.05.2024
09.05.2025
2 ans +18.01% 09.05.2023
09.05.2025
3 ans +26.39% 09.05.2022
09.05.2025
5 ans +138.73% 11.05.2020
09.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vishal Mega Mart Ltd 3.68%
Max Financial Services Ltd 3.51%
SAMHI Hotels Ltd 3.43%
Varun Beverages Ltd 3.30%
Ventive Hospitality Ltd 3.09%
Dixon Technologies (India) Ltd 3.07%
IDFC First Bank Ltd 2.84%
Hindustan Foods Ltd 2.66%
Kirloskar Oil Engines Ltd 2.64%
Ipca Laboratories Ltd 2.63%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)