India Quality Advantage Fund Series D

Détails

ISIN IE00BJ8RGS50
No. de valeur 36534767
Bloomberg Global ID AINQADS ID Equity
Nom de fond India Quality Advantage Fund Series D
Prestataire de fonds Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations)
Téléphone: +(65) 6536 2721 (Extn 208)
E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com
Web: www.abslamcsg.com/
Prestataire de fonds Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
Représentant en Suisse Bastions Partners Office SA
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 335.91 USD 01.10.2024
Prix précédent * 334.22 USD 30.09.2024
Max 52 semaines * 335.91 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 247.12 USD 26.10.2023
NAV * 335.91 USD 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'112'485
Actifs de la classe *** 17'961'112
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +23.99% 29.12.2023
01.10.2024
YTD Performance (en CHF) +24.61% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +4.17% 02.09.2024
01.10.2024
3 mois +10.23% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +25.94% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +26.06% 03.10.2023
01.10.2024
2 ans +50.27% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans +35.50% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans +142.99% 01.10.2019
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Welspun Corp Ltd 4.74%
TD Power Systems Ltd 4.49%
Power Mech Projects Ltd 3.85%
Welspun Living Ltd 3.58%
Anant Raj Ltd 3.49%
Delhivery Ltd 3.26%
Sumitomo Chemical India Ltd Ordinary Shares 3.24%
SAMHI Hotels Ltd 3.07%
CESC Ltd 3.07%
GE T&D India Ltd 2.99%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)