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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Fonds BCJ Défensif P
CH1240276423
10.09.2025 28.15 0.00
FONDS IMMOBILIER ROMAND
CH0014586710
12.09.2025
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) A
LU0914416671
11.09.2025 0.00
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) B1
LU1687452497
11.09.2025 0.00
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R
LU0914416754
11.09.2025 0.00
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R1
LU1089178658
11.09.2025 0.00
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X
LU0914416838
11.09.2025 0.00
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND A
LU0914416168
11.09.2025 0.00
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND B
LU0914416242
11.09.2025 0.00
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND R
LU0914416325
11.09.2025 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG