ISIN | CH0046159478 |
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No. de valeur | 4615947 |
Bloomberg Global ID | UESPIIA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 2'762.76 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 2'768.01 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 3'067.38 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'581.26 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'762.76 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 2'762.76 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 2'762.76 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'777'726'705 | |
Actifs de la classe *** | 10'725'053 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.00% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.52% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.76% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.71% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +5.02% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +3.99% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -2.99% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +29.37% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.23% | |
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Roche Holding AG | 12.40% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.72% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.47% | |
UBS Group AG | 5.18% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.00% | |
ABB Ltd | 4.38% | |
Holcim Ltd | 3.11% | |
Swiss Re AG | 2.68% | |
Alcon Inc | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.17% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |