| ISIN | CH0046160518 |
|---|---|
| No. de valeur | 4616051 |
| Bloomberg Global ID | UESPIIB SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-B-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 4'280.19 CHF | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 4'278.95 CHF | 15.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 4'280.19 CHF | 16.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 3'489.58 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 4'280.19 CHF | 16.12.2025 |
| Issue Price * | 4'280.19 CHF | 16.12.2025 |
| Redemption Price * | 4'280.19 CHF | 16.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'890'647'623 | |
| Actifs de la classe *** | 571'018'463 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.76% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.47% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mois | +7.23% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mois | +7.21% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 an | +14.95% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 ans | +21.42% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 ans | +27.54% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 ans | +32.92% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.48% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.88% | |
| Novartis AG Registered Shares | 11.85% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.34% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.29% | |
| ABB Ltd | 5.26% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.88% | |
| Swiss Re AG | 2.44% | |
| Holcim Ltd | 2.30% | |
| Lonza Group Ltd | 2.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |