| ISIN | CH0596284569 |
|---|---|
| No. de valeur | 59628456 |
| Bloomberg Global ID | UBPAIUC SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 124'710.02 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 124'023.52 CHF | 20.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 126'681.33 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 105'138.29 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 124'710.02 CHF | 21.11.2025 |
| Issue Price * | 124'710.02 CHF | 21.11.2025 |
| Redemption Price * | 124'710.02 CHF | 21.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'529'972'686 | |
| Actifs de la classe *** | 480'440'918 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.06% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.06% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mois | +2.28% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mois | +2.02% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 an | +12.41% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 ans | +22.04% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 ans | +22.76% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 ans | +30.53% |
11.02.2021 - 21.11.2025
11.02.2021 21.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.59% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.39% | |
| Roche Holding AG | 11.56% | |
| ABB Ltd | 5.99% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.82% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.42% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.20% | |
| Swiss Re AG | 2.78% | |
| Lonza Group Ltd | 2.47% | |
| Holcim Ltd | 2.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |