UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X-acc

Détails

ISIN CH0596284569
No. de valeur 59628456
Bloomberg Global ID UBPAIUC SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119'913.51 CHF 07.08.2025
Prix précédent * 118'645.73 CHF 06.08.2025
Max 52 semaines * 126'036.73 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 106'081.07 CHF 09.04.2025
NAV * 119'913.51 CHF 07.08.2025
Issue Price * 119'913.51 CHF 07.08.2025
Redemption Price * 119'913.51 CHF 07.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'328'183'634
Actifs de la classe *** 433'487'660
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.79% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois -0.35% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois -0.03% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois -1.15% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +4.69% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +12.24% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +14.95% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans +24.39% 11.02.2021
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.37%
Novartis AG Registered Shares 12.43%
Roche Holding AG 11.95%
Zurich Insurance Group AG 5.34%
UBS Group AG Registered Shares 5.31%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.29%
ABB Ltd 4.92%
Lonza Group Ltd 2.69%
Swiss Re AG 2.66%
Alcon Inc 2.31%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)