ISIN | CH0389550945 |
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No. de valeur | 38955094 |
Bloomberg Global ID | UBSSPLW SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 150.17 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 149.96 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 155.76 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 132.09 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 150.17 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 150.17 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 150.17 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'663'697'592 | |
Actifs de la classe *** | 1'663'697'592 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.15% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | +1.33% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -0.99% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +0.10% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +11.78% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +25.33% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +3.80% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +36.87% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 10.38% | |
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Roche Holding AG | 8.72% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.50% | |
Nestle SA | 7.80% | |
Holcim Ltd | 5.05% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.98% | |
ABB Ltd | 4.82% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.62% | |
Swiss Re AG | 4.31% | |
Lonza Group Ltd | 4.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |