UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc

Détails

ISIN CH0389550945
No. de valeur 38955094
Bloomberg Global ID UBSSPLW SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** ...
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 168.38 CHF 21.01.2026
Prix précédent * 168.06 CHF 20.01.2026
Max 52 semaines * 172.01 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 135.84 CHF 09.04.2025
NAV * 168.38 CHF 21.01.2026
Issue Price * 168.38 CHF 21.01.2026
Redemption Price * 168.38 CHF 21.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'372'001'771
Actifs de la classe *** 210'572'500
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.37% 31.12.2025
21.01.2026
1 mois +0.12% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois +4.59% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois +7.53% 21.07.2025
21.01.2026
1 an +9.15% 21.01.2025
21.01.2026
2 ans +26.18% 22.01.2024
21.01.2026
3 ans +30.89% 23.01.2023
21.01.2026
5 ans +41.05% 21.01.2021
21.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Group AG Registered Shares 9.66%
Novartis AG Registered Shares 9.04%
Roche Holding AG 9.02%
Nestle SA 8.84%
Zurich Insurance Group AG 4.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.44%
ABB Ltd 4.42%
Holcim Ltd 4.27%
Swiss Re AG 4.11%
Lonza Group Ltd 3.91%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)