ISIN | CH0378452160 |
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No. de valeur | 37845216 |
Bloomberg Global ID | UBESPIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'541.14 CHF | 14.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'506.35 CHF | 11.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'736.51 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'454.11 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'541.14 CHF | 14.04.2025 |
Issue Price * | 1'541.14 CHF | 14.04.2025 |
Redemption Price * | 1'541.14 CHF | 14.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'206'061 | |
Actifs de la classe *** | 200'206'061 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.72% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -10.00% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mois | -0.15% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mois | -4.69% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 an | +4.02% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 ans | +6.28% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 ans | +14.05% |
05.07.2022 - 14.04.2025
05.07.2022 14.04.2025 |
5 ans | +14.05% |
05.07.2022 - 14.04.2025
05.07.2022 14.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.71% | |
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Roche Holding AG | 15.44% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.59% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.81% | |
UBS Group AG | 6.45% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.22% | |
ABB Ltd | 5.46% | |
Holcim Ltd | 3.88% | |
Swiss Re AG | 3.33% | |
Alcon Inc | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |