UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index I-W-acc

Détails

ISIN CH1406202734
No. de valeur 140620273
Bloomberg Global ID UBCSLIW SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index I-W-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** ...
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'025.77 CHF 08.05.2025
Prix précédent * 1'024.18 CHF 07.05.2025
Max 52 semaines * 1'091.40 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 902.11 CHF 09.04.2025
NAV * 1'025.77 CHF 08.05.2025
Issue Price * 1'025.77 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 1'025.77 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'864'533'846
Actifs de la classe *** 1'733'307'019
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +9.27% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -3.14% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois +2.26% 09.01.2025
08.05.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 9.27%
Nestle SA 9.20%
Roche Holding AG 8.80%
UBS Group AG 8.80%
Alcon Inc 4.71%
Swiss Re AG 4.70%
Zurich Insurance Group AG 4.69%
Holcim Ltd 4.44%
Lonza Group Ltd 4.43%
ABB Ltd 4.31%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)