ISIN | CH1406202734 |
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No. de valeur | 140620273 |
Bloomberg Global ID | UBCSLIW SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index I-W-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | ... |
Particularités |
Prix actuel * | 1'025.77 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'024.18 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'091.40 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 902.11 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'025.77 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 1'025.77 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 1'025.77 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'864'533'846 | |
Actifs de la classe *** | 1'733'307'019 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +9.27% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -3.14% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +2.26% |
09.01.2025 - 08.05.2025
09.01.2025 08.05.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.27% | |
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Nestle SA | 9.20% | |
Roche Holding AG | 8.80% | |
UBS Group AG | 8.80% | |
Alcon Inc | 4.71% | |
Swiss Re AG | 4.70% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.69% | |
Holcim Ltd | 4.44% | |
Lonza Group Ltd | 4.43% | |
ABB Ltd | 4.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |