ISIN | CH0594527720 |
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No. de valeur | 59452772 |
Bloomberg Global ID | UBPAIIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'219.87 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'222.50 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'260.38 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'060.82 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'219.87 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | 1'219.87 CHF | 02.06.2025 |
Redemption Price * | 1'219.87 CHF | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'317'338'438 | |
Actifs de la classe *** | 1'893'405'231 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.64% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.68% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -3.21% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +6.82% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +4.90% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +11.04% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +14.05% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +26.54% |
11.02.2021 - 02.06.2025
11.02.2021 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.68% | |
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Roche Holding AG | 12.08% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.44% | |
UBS Group AG | 5.04% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.99% | |
ABB Ltd | 4.40% | |
Holcim Ltd | 3.17% | |
Swiss Re AG | 2.77% | |
Lonza Group Ltd | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |