ISIN | CH0594527720 |
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No. de valeur | 59452772 |
Bloomberg Global ID | UBPAIIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'244.11 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'246.12 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'260.38 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'081.95 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 1'244.11 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 1'244.11 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 1'244.11 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'415'443'614 | |
Actifs de la classe *** | 1'976'562'146 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.80% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | +0.13% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +10.86% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +4.97% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +10.89% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +20.96% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +11.47% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +29.06% |
11.02.2021 - 27.03.2025
11.02.2021 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.48% | |
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Roche Holding AG | 12.41% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.79% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.82% | |
UBS Group AG | 5.58% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.13% | |
ABB Ltd | 4.55% | |
Holcim Ltd | 3.15% | |
Swiss Re AG | 2.50% | |
Alcon Inc | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |