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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH0266284675
Q
24.12.2025
Equities Global Passive A-acc
CH0356507415
24.12.2025
Equities Global Passive I-A-acc
CH0017256857
Q
24.12.2025 201.94
24.12.2025
Equities Global Passive I-B-acc
CH0017256865
Q
24.12.2025 210.96
24.12.2025
Equities Global Passive I-X-acc
CH0017256873
Q
24.12.2025 383.97
24.12.2025
Equities Global Passive II I-A-acc
CH0101922323
Q
24.12.2025
Equities Global Passive II I-B-acc
CH0101922331
Q
24.12.2025
Equities Global Passive II I-X-acc
CH0101922372
Q
24.12.2025
Equities Global Small Cap Passive II I-A-acc
CH0336601908
Q
24.12.2025
Equities Global Small Cap Passive II I-B-acc
CH0336602161
Q
24.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG