ISIN | CH0266284675 |
---|---|
No. de valeur | 26628467 |
Bloomberg Global ID | UEGCHIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'208.64 CHF | 10.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2'202.98 CHF | 09.09.2025 |
Max 52 semaines * | 2'208.64 CHF | 10.09.2025 |
Min 52 semaines * | 1'743.51 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'208.64 CHF | 10.09.2025 |
Issue Price * | 2'208.64 CHF | 10.09.2025 |
Redemption Price * | 2'208.64 CHF | 10.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 770'889'563 | |
Actifs de la classe *** | 559'165'871 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.44% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.21% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mois | +6.41% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mois | +13.11% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 an | +15.64% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 ans | +33.57% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 ans | +42.15% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 ans | +69.39% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Index NSL U-X-acc | 74.32% | |
---|---|---|
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.38% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc | 5.42% | |
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc | 3.73% | |
UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc | 3.25% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.77% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc | 0.23% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 0.04% | |
Topix Indx Futr Sep25 | 0.00% | |
FTSE 100 IDX FUT Sep25 | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |