| ISIN | CH0017256873 |
|---|---|
| No. de valeur | 1725687 |
| Bloomberg Global ID | UBSEGPX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland Index through a fund-of-funds solution. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'244.51 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'253.58 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 3'253.58 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'553.04 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'244.51 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 3'244.51 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 3'244.51 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'519'697'249 | |
| Actifs de la classe *** | 441'221'828 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.64% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.68% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +6.71% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +18.39% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +10.83% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +46.04% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +44.88% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +82.14% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 383.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 28.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc | 74.04% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc | 10.35% | |
| UBS (CH) InvF Equities JpnPssv I-X-acc | 5.57% | |
| UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc | 3.65% | |
| UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc | 3.35% | |
| UBS InvF Eq PacificexJap Ind I-X-acc | 2.69% | |
| UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc | 0.26% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |