ISIN | CH0017256873 |
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No. de valeur | 1725687 |
Bloomberg Global ID | UBSEGPX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland Index through a fund-of-funds solution. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'007.65 CHF | 23.07.2025 |
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Prix précédent * | 2'984.70 CHF | 22.07.2025 |
Max 52 semaines * | 3'228.41 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'553.04 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 3'007.65 CHF | 23.07.2025 |
Issue Price * | 3'007.65 CHF | 23.07.2025 |
Redemption Price * | 3'007.65 CHF | 23.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'390'854'728 | |
Actifs de la classe *** | 416'340'861 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.07% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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1 mois | +2.82% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 mois | +12.23% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mois | -6.15% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 an | +3.85% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 ans | +28.58% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 ans | +34.67% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 ans | +66.82% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 383.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.07.2025 |
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc | 73.59% | |
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UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc | 10.78% | |
UBS InvF Equities Japan Passive I-X-acc | 5.56% | |
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc | 3.74% | |
UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc | 3.28% | |
UBS InvF Eq PacificexJap Ind I-X-acc | 2.76% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc | 0.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |