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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
LU1791428052
Q
27.09.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
LU1859213875
Q
27.09.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
LU2533784760
Q
27.09.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class I
LU1694789378
Q
27.09.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ID
LU1791427914
Q
27.09.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N
LU1694789709
Q
27.09.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ND
LU1744459667
Q
27.09.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class SI
LU1728553857
Q
27.09.2024
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class A
LU1366712435
27.09.2024
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class B
LU1366712518
27.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG