ISIN | IE000J9TM0I8 |
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No. de valeur | 135437938 |
Bloomberg Global ID | EISUSOM ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M CHF |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.54 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 116.26 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 116.68 CHF | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 90.27 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 114.54 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 114.54 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'895'270 | |
Actifs de la classe *** | 9'425'296 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.85% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.62% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.57% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +18.07% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +8.76% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +14.54% |
08.07.2024 - 09.10.2025
08.07.2024 09.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.75% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |