ISIN | IE000J9TM0I8 |
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No. de valeur | 135437938 |
Bloomberg Global ID | EISUSOM ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M CHF |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.84 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 108.01 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 112.15 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 90.27 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 106.84 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 106.84 CHF | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'444'891 | |
Actifs de la classe *** | 8'771'148 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.40% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mois | -0.76% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +6.06% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +1.28% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +4.45% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +6.84% |
08.07.2024 - 31.07.2025
08.07.2024 31.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.75% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |