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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DIVAS Premia Income F USD dist
CH0474567127
Q
01.07.2025
DIVAS Premia Income I CHF dist hedged
CH0389634780
Q
01.07.2025
DIVAS Premia Income I EUR dist hedged
CH1263286358
Q
01.07.2025
DIVAS Premia Income I USD acc
CH0365134714
Q
07.04.2020
DIVAS Premia Income I USD dist
CH0365134698
Q
01.07.2025
DIVAS Premia Income P USD dist
CH0365134631
01.07.2025
Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53
03.07.2025
Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065
03.07.2025
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95
03.07.2025
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64
03.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG