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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UB
LU1144396659
26.09.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UBH CHF
LU1144396816
26.09.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UBH EUR
LU1144396907
26.09.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B
LU0592661523
26.09.2024 19.215
26.09.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH CHF
LU0592662331
26.09.2024 18.9304
26.09.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund BH EUR
LU0592662091
26.09.2024 19.0009
26.09.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DB USD
LU1041505519
Q
26.09.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DBH CHF
LU1041505949
Q
26.09.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EB USD
LU1009467009
Q
26.09.2024 77.252
26.09.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EBH CHF
LU1009467850
Q
26.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG