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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
14.08.2025
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
14.08.2025
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334
Q
13.08.2025
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643
Q
13.08.2025
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250
13.08.2025
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387
Q
13.08.2025
VALUEQ I
CH0522203931
Q
15.08.2025 99.44 0.00
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1955150930
Q
14.08.2025
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1743051887
Q
14.08.2025
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587
Q
14.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG