VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR

Détails

ISIN LU2608830894
No. de valeur 126210920
Bloomberg Global ID VALSBDC LX
Nom de fond VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process as detailed in section 5 (Investment process and sustainability considerations) below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.33 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 116.37 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 116.92 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 100.96 EUR 10.11.2023
NAV * 116.33 EUR 07.11.2024
Issue Price * 116.33 EUR 07.11.2024
Redemption Price * 116.33 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'497'944
Actifs de la classe *** 11'543'439
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.16% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.81% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.64% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +4.05% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +6.01% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +15.35% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +17.54% 22.06.2023
07.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 5.375% 3.13%
ASR Nederland N.V. 7% 3.07%
Euro Bund Future Dec 24 2.62%
Deutsche Bank AG 4.5% 2.33%
Achmea BV 5.625% 2.24%
Banco Santander, S.A. 3.625% 2.15%
Achmea BV 6.75% 1.78%
NN Group N.V. 6% 1.74%
Grand City Properties SA 1.5% 1.57%
Unicaja Banco S A 5.5% 1.56%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 3.08%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)