VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF

Détails

ISIN LU2252959643
No. de valeur 57982355
Bloomberg Global ID PHGIFBC LX
Nom de fond VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly or indirectly in a diversified portfolio of equities, including closed-ended Real Estate Investment Trusts (the “REITS”) within the meaning of Article 41. (1), a), b), c) and d) of the 2010 Law which qualify as transferable securities according to the 2008 Grand-Ducal Regulation, debt securities of any kind, including money market instruments, cash and cash equivalents, financial derivatives instruments provided they are eligible under the 2010 Law.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.67 CHF 15.01.2026
Prix précédent * 110.70 CHF 14.01.2026
Max 52 semaines * 111.67 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 95.39 CHF 09.04.2025
NAV * 111.67 CHF 15.01.2026
Issue Price * 111.67 CHF 15.01.2026
Redemption Price * 111.67 CHF 15.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'261'794
Actifs de la classe *** 154'083
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.64% 31.12.2025
15.01.2026
1 mois +4.56% 15.12.2025
15.01.2026
3 mois +4.57% 15.10.2025
15.01.2026
6 mois +9.90% 15.07.2025
15.01.2026
1 an +5.54% 15.01.2025
15.01.2026
2 ans +6.67% 20.12.2024
15.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 2.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)