VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR

Détails

ISIN LU1253867334
No. de valeur 28728417
Bloomberg Global ID PHTKGGB LX
Nom de fond VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly or indirectly in a diversified portfolio of equities, including closed-ended Real Estate Investment Trusts (the “REITS”) within the meaning of Article 41. (1), a), b), c) and d) of the 2010 Law which qualify as transferable securities according to the 2008 Grand-Ducal Regulation, debt securities of any kind, including money market instruments, cash and cash equivalents, financial derivatives instruments provided they are eligible under the 2010 Law.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.90 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 128.94 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 134.43 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 127.57 EUR 11.03.2025
NAV * 128.90 EUR 31.03.2025
Issue Price * 128.90 EUR 31.03.2025
Redemption Price * 128.90 EUR 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'927'348
Actifs de la classe *** 6'830'339
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.11% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.67% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -3.34% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.11% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -0.32% 20.12.2024
31.03.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)