ISIN | LU1743051887 |
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No. de valeur | 39655579 |
Bloomberg Global ID | VPVEUGE LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 166.56 EUR | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 165.30 EUR | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 166.56 EUR | 16.10.2025 |
Min 52 semaines * | 133.39 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 166.56 EUR | 16.10.2025 |
Issue Price * | 166.56 EUR | 16.10.2025 |
Redemption Price * | 166.56 EUR | 16.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 256'717'088 | |
Actifs de la classe *** | 242'898'568 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.77% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.09% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mois | +4.52% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +6.33% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +15.69% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +17.31% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +41.75% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +68.94% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | +77.08% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.12% | |
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ASML Holding NV | 5.05% | |
Siemens AG | 2.98% | |
Allianz SE | 2.61% | |
Schneider Electric SE | 2.54% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.21% | |
TotalEnergies SE | 2.14% | |
Banco Santander SA | 2.06% | |
Iberdrola SA | 1.99% | |
Deutsche Telekom AG | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |