ISIN | LU1743051887 |
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No. de valeur | 39655579 |
Bloomberg Global ID | VPVEUGE LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe G |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 139.36 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 140.57 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 145.55 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 117.39 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 139.36 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 139.36 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 139.36 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 237'633'075 | |
Actifs de la classe *** | 225'536'392 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.84% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.18% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -3.13% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.48% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +0.88% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +21.51% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +35.76% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +12.05% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +36.78% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.68% | |
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SAP SE | 4.07% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.55% | |
TotalEnergies SE | 2.87% | |
Siemens AG | 2.64% | |
Schneider Electric SE | 2.56% | |
Sanofi SA | 2.21% | |
Allianz SE | 2.11% | |
L'Oreal SA | 2.03% | |
Iberdrola SA | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |