ISIN | LU1310644387 |
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No. de valeur | 30087461 |
Bloomberg Global ID | VATGISE LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly or indirectly in a diversified portfolio of equities, including closed-ended Real Estate Investment Trusts (the “REITS”) within the meaning of Article 41. (1), a), b), c) and d) of the 2010 Law which qualify as transferable securities according to the 2008 Grand-Ducal Regulation, debt securities of any kind, including money market instruments, cash and cash equivalents, financial derivatives instruments provided they are eligible under the 2010 Law. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.38 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 134.42 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 140.11 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 132.95 EUR | 11.03.2025 |
NAV * | 134.38 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 134.38 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 134.38 EUR | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'927'348 | |
Actifs de la classe *** | 8'267'545 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.85% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -3.32% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.06% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -0.13% |
20.12.2024 - 31.03.2025
20.12.2024 31.03.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |