ISIN | CH0522203931 |
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No. de valeur | 52220393 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VALUEQ I |
Prestataire de fonds |
Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1 8008 Zürich Schweiz Téléphone: +41 44 250 42 44 E-Mail: info@valvest.ch |
Prestataire de fonds | Valvest Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Valvest Partners AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'311.55 USD | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'310.42 USD | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'373.88 USD | 29.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'039.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'311.55 USD | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 203'788'531 | |
Actifs de la classe *** | 203'788'531 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.21% |
27.12.2024 - 08.08.2025
27.12.2024 08.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.59% |
27.12.2024 - 08.08.2025
27.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | -1.13% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +11.03% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +0.21% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +5.88% |
09.08.2024 - 08.08.2025
09.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +26.22% |
11.08.2023 - 08.08.2025
11.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +38.23% |
12.08.2022 - 08.08.2025
12.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +31.40% |
28.01.2022 - 08.08.2025
28.01.2022 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc | 11.02% | |
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Ralph Lauren Corp Class A | 8.74% | |
Microchip Technology Inc | 7.46% | |
Microsoft Corp | 7.26% | |
Icon PLC | 6.96% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 6.94% | |
Alphabet Inc Class A | 6.20% | |
Littelfuse Inc | 6.06% | |
Danaher Corp | 5.94% | |
TD Synnex Corp | 5.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |