| ISIN | CH0522203931 |
|---|---|
| No. de valeur | 52220393 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | VALUEQ I |
| Prestataire de fonds |
Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1 8008 Zürich Schweiz Téléphone: +41 44 250 42 44 E-Mail: info@valvest.ch |
| Prestataire de fonds | Valvest Partners AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Valvest Partners AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'403.71 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'420.22 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'439.38 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'039.83 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'403.71 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 203'343'886 | |
| Actifs de la classe *** | 203'343'886 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.80% |
27.12.2024 - 06.11.2025
27.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.48% |
27.12.2024 - 06.11.2025
27.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -1.19% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +6.53% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +21.06% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +9.73% |
08.11.2024 - 06.11.2025
08.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +39.61% |
10.11.2023 - 06.11.2025
10.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +57.22% |
11.11.2022 - 06.11.2025
11.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +40.63% |
28.01.2022 - 06.11.2025
28.01.2022 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 99.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | 8.54% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 7.79% | |
| Icon PLC | 7.17% | |
| Microsoft Corp | 7.15% | |
| Broadcom Inc | 6.93% | |
| AMETEK Inc | 6.82% | |
| Ralph Lauren Corp Class A | 6.73% | |
| Danaher Corp | 6.58% | |
| TD Synnex Corp | 6.51% | |
| Church & Dwight Co Inc | 6.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |