ISIN | CH0522203931 |
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No. de valeur | 52220393 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VALUEQ I |
Prestataire de fonds |
Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1 8008 Zürich Schweiz Téléphone: +41 44 250 42 44 E-Mail: info@valvest.ch |
Prestataire de fonds | Valvest Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Valvest Partners AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'363.53 USD | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'356.82 USD | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'373.88 USD | 29.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'039.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'363.53 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 206'660'382 | |
Actifs de la classe *** | 206'660'382 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.75% |
27.12.2024 - 03.09.2025
27.12.2024 03.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.58% |
27.12.2024 - 03.09.2025
27.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +2.08% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +7.77% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +7.74% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +10.60% |
06.09.2024 - 03.09.2025
06.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +31.50% |
08.09.2023 - 03.09.2025
08.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +52.40% |
09.09.2022 - 03.09.2025
09.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +36.61% |
28.01.2022 - 03.09.2025
28.01.2022 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc | 11.02% | |
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Ralph Lauren Corp Class A | 8.74% | |
Microchip Technology Inc | 7.46% | |
Microsoft Corp | 7.26% | |
Icon PLC | 6.96% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 6.94% | |
Alphabet Inc Class A | 6.20% | |
Littelfuse Inc | 6.06% | |
Danaher Corp | 5.94% | |
TD Synnex Corp | 5.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |