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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund I Dis
LU1162507138
Q
15.12.2025
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund UCITS ETF
LU3121015641
15.12.2025
State Street Global Value Spotlight Fund B
LU0759082612
Q
15.12.2025
State Street Global Value Spotlight Fund I
LU0759082885
Q
15.12.2025
State Street Global Value Spotlight Fund P
LU0759083180
15.12.2025
State Street Japan Screened Index Equity Fund I
LU1159239604
Q
15.12.2025
State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR
LU1159240016
Q
15.12.2025
State Street Japan Screened Index Equity Fund P
LU1159239786
15.12.2025
State Street Multi-Factor Global Equity Fund I
LU1110725071
Q
15.12.2025
State Street Multi-Factor Global Equity Fund I NOK
LU3085178963
15.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG