State Street Japan Screened Index Equity Fund P

Détails

ISIN LU1159239786
No. de valeur 29081009
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Japan Screened Index Equity Fund P
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, àrépliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Japan (l’«Indice») sur le long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.35 JPY 31.10.2024
Prix précédent * 21.46 JPY 30.10.2024
Max 52 semaines * 23.38 JPY 11.07.2024
Min 52 semaines * 17.96 JPY 08.11.2023
NAV * 21.35 JPY 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'882'224'880
Actifs de la classe *** 475'742'130
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.09% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +10.50% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +2.32% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -3.05% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -1.29% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +22.26% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +44.62% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +38.75% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +76.84% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.66%
Hitachi Ltd 3.13%
Sony Group Corp 3.05%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.89%
Keyence Corp 2.35%
Recruit Holdings Co Ltd 2.29%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.02%
Tokyo Electron Ltd 2.01%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.93%
Tse Topix (Tokyo Price Idx) Fu Dec 2024 1.84%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.70%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)