ISIN | LU1159239786 |
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No. de valeur | 29081009 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Japan Screened Index Equity Fund P |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, àrépliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Japan (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.71 JPY | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 21.75 JPY | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 23.38 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 18.05 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 21.71 JPY | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'360'570'998 | |
Actifs de la classe *** | 457'671'471 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.83% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.01% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | +9.09% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -1.24% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +1.15% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | -0.36% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +30.02% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +52.93% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +99.89% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.74% | |
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Sony Group Corp | 4.20% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.80% | |
Hitachi Ltd | 2.95% | |
Nintendo Co Ltd | 2.37% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.32% | |
Keyence Corp | 2.11% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.01% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.85% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.70% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |