ISIN | LU1159240016 |
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No. de valeur | 29080946 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, àrépliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Japan (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.28 EUR | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 17.36 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 19.52 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 15.71 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 17.28 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 190'303'790 | |
Actifs de la classe *** | 40'669'520 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.22% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.56% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -8.94% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -7.63% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -4.00% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | -2.64% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +17.68% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +18.30% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +42.21% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.54% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.22% | |
Sony Group Corp | 4.16% | |
Hitachi Ltd | 2.91% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.56% | |
Keyence Corp | 2.06% | |
Nintendo Co Ltd | 2.04% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.93% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.85% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |