State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR

Détails

ISIN LU1159240016
No. de valeur 29080946
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, àrépliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Japan (l’«Indice») sur le long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.28 EUR 22.04.2025
Prix précédent * 17.36 EUR 17.04.2025
Max 52 semaines * 19.52 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 15.71 EUR 07.04.2025
NAV * 17.28 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 190'303'790
Actifs de la classe *** 40'669'520
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.22% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.56% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -8.94% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -7.63% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -4.00% 22.10.2024
22.04.2025
1 an -2.64% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +17.68% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +18.30% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +42.21% 22.04.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.54%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.22%
Sony Group Corp 4.16%
Hitachi Ltd 2.91%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.56%
Keyence Corp 2.06%
Nintendo Co Ltd 2.04%
Recruit Holdings Co Ltd 1.93%
Tokio Marine Holdings Inc 1.85%
Mizuho Financial Group Inc 1.76%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.30%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)