| ISIN | LU1110725071 | 
|---|---|
| No. de valeur | 25625935 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street Multi-Factor Global Equity Fund I | 
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) | 
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management | 
| Représentant en Suisse | State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 | 
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of global equity securities. The investment policy of the Fund is to generate a return in excess of the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium to long term. The Investment Manager integrates Sustainability Risk while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 25.17 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 25.33 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 25.33 USD | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 18.28 USD | 07.04.2025 | 
| NAV * | 25.17 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 464'986'301 | |
| Actifs de la classe *** | 82'543 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +23.14% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.73% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +1.47% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +7.93% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +22.22% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +22.30% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +65.49% | 31.10.2023 - 30.10.2025
        31.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +76.35% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +95.56% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.47% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.32% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.73% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.74% | |
| Cisco Systems Inc | 2.27% | |
| Microsoft Corp | 2.19% | |
| Qualcomm Inc | 2.03% | |
| Verizon Communications Inc | 1.96% | |
| International Business Machines Corp | 1.87% | |
| Shell PLC | 1.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.43% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% | 
| Ongoing Charges *** | 0.43% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |