ISIN | LU1159239604 |
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No. de valeur | 29080995 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Japan Screened Index Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, àrépliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Japan (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.99 JPY | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 22.13 JPY | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 24.21 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 18.61 JPY | 18.12.2023 |
NAV * | 21.99 JPY | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'882'224'880 | |
Actifs de la classe *** | 13'955'062'315 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.69% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.27% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | 0.00% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.99% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -2.49% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +15.25% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +41.47% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +37.93% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +77.05% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.83% | |
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Hitachi Ltd | 3.19% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.18% | |
Sony Group Corp | 2.96% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.49% | |
Keyence Corp | 2.38% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.18% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.84% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.83% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |