ISIN | LU1159239604 |
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No. de valeur | 29080995 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Japan Screened Index Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, àrépliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Japan (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.14 JPY | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 22.16 JPY | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 24.21 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 19.84 JPY | 06.08.2024 |
NAV * | 22.14 JPY | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'688'785'744 | |
Actifs de la classe *** | 13'792'412'775 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.47% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.85% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mois | -1.64% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | +0.42% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | -7.46% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +9.48% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +49.33% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | +42.61% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | +73.54% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 5.55% | |
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Sony Group Corp | 3.62% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.53% | |
Hitachi Ltd | 3.14% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.69% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.42% | |
Keyence Corp | 2.17% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.86% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.85% | |
Fast Retailing Co Ltd | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |