ISIN | LU1159239604 |
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No. de valeur | 29080995 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Japan Screened Index Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, àrépliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Japan (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 23.28 JPY | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 23.32 JPY | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 23.55 JPY | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 18.75 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 23.28 JPY | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'441'508'617 | |
Actifs de la classe *** | 14'154'243'691 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.49% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.16% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mois | +0.61% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +12.64% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +4.23% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | -1.06% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +29.24% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +56.28% |
19.07.2022 - 18.07.2025
19.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +96.85% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 3.99% | |
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Sony Group Corp | 3.89% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.86% | |
Hitachi Ltd | 3.26% | |
Nintendo Co Ltd | 2.60% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.30% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.10% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.03% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.97% | |
Keyence Corp | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |