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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund I EUR Hedged
LU2345313790
Q
16.05.2025
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund I
LU2199568788
Q
16.05.2025
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund A GBP
LU2793217741
16.05.2025
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund I GBP
LU2778289871
16.05.2025
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund I EUR
LU1712001053
Q
16.05.2025
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund I
LU2499840945
16.05.2025
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I
LU2008206570
Q
16.05.2025
State Street EMU Screened Index Equity Fund I
LU1159237905
Q
16.05.2025
State Street EMU Screened Index Equity Fund P
LU1159238036
16.05.2025
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307
Q
19.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG