ISIN | IE000AQ7A2X6 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 31.44 EUR | 19.02.2025 |
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Prix précédent * | 31.45 EUR | 18.02.2025 |
Max 52 semaines * | 31.98 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 30.20 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 31.44 EUR | 19.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.58% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
1 mois | +0.46% |
20.01.2025 - 19.02.2025
20.01.2025 19.02.2025 |
3 mois | +0.30% |
19.11.2024 - 19.02.2025
19.11.2024 19.02.2025 |
6 mois | -0.23% |
19.08.2024 - 19.02.2025
19.08.2024 19.02.2025 |
1 an | +3.16% |
19.02.2024 - 19.02.2025
19.02.2024 19.02.2025 |
2 ans | +5.58% |
20.02.2023 - 19.02.2025
20.02.2023 19.02.2025 |
3 ans | +4.78% |
09.01.2023 - 19.02.2025
09.01.2023 19.02.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |