| ISIN | LU0810595867 |
|---|---|
| No. de valeur | 19796732 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SSgA Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund I |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'efforce de fournir un rendement d'investissement supérieur à la performance du MSCI Emerging Markets IndexSM (l'«Indice») à long terme. La performance du Compartiment ne saurait être garantie. Les investisseurs doivent être conscients que le Gestionnaire financier par délégation peut ne pas réussir à atteindre ces objectifs et qu'ils peuvent enregistrer des pertes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 20.13 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 19.95 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 20.13 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 13.95 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 20.13 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'024'535'858 | |
| Actifs de la classe *** | 734'586'705 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +33.20% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +16.41% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +4.04% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +11.47% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +29.31% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +27.14% |
29.10.2024 - 28.10.2025
29.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +64.30% |
31.10.2023 - 28.10.2025
31.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +82.43% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +47.50% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.63% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.23% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.89% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 2.27% | |
| SK Hynix Inc | 1.65% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.26% | |
| MediaTek Inc | 0.92% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.91% | |
| Naspers Ltd Class N | 0.87% | |
| Bharti Airtel Ltd | 0.82% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.56% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |