ISIN | LU0579408591 |
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No. de valeur | 13120195 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du MSCI Emerging Markets Free IndexSM (l’ « Indice ») sur le long terme. Le Compartiment investit dans des actions de sociétés sises ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans des pays repris à l’Indice (les « Sociétés des marchés émergents »), y compris dans des valeurs cotées localement en Bourse et dans des valeurs admises à la cote sur d’autres places boursières (y compris notamment mais non exclusivement dans des American Depositary Receipts et des Global Depositary Receipts). |
Particularités |
Prix actuel * | 18.86 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 18.92 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 20.06 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 16.73 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 18.86 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 612'470'472 | |
Actifs de la classe *** | 48'988'271 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.61% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.01% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -1.43% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -0.99% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -2.86% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +9.32% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +27.39% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +11.11% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +61.95% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.05% | |
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MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 3.63% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.53% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.17% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.51% | |
Meituan Class B | 1.30% | |
MediaTek Inc | 1.06% | |
SK Hynix Inc | 1.02% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.01% | |
Infosys Ltd ADR | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.58% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |