SSgA Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund I EUR

Détails

ISIN LU0579408591
No. de valeur 13120195
Bloomberg Global ID
Nom de fond SSgA Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund I EUR
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du MSCI Emerging Markets Free IndexSM (l’ « Indice ») sur le long terme. Le Compartiment investit dans des actions de sociétés sises ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans des pays repris à l’Indice (les « Sociétés des marchés émergents »), y compris dans des valeurs cotées localement en Bourse et dans des valeurs admises à la cote sur d’autres places boursières (y compris notamment mais non exclusivement dans des American Depositary Receipts et des Global Depositary Receipts).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.61 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 18.46 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 19.58 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 15.11 EUR 02.11.2023
NAV * 18.61 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 640'636'866
Actifs de la classe *** 45'979'117
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.07% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +17.50% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.34% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +3.32% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +6.97% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +24.87% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +32.73% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +8.70% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +32.70% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.88%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 2.72%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.68%
Samsung Electronics Co Ltd 2.63%
Meituan Class B 1.24%
Reliance Industries Ltd 1.08%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.05%
Info Edge (India) Ltd 1.01%
Infosys Ltd ADR 0.97%
PDD Holdings Inc ADR 0.93%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.58%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)