ISIN | LU0579408591 |
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No. de valeur | 13120195 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du MSCI Emerging Markets Free IndexSM (l’ « Indice ») sur le long terme. Le Compartiment investit dans des actions de sociétés sises ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans des pays repris à l’Indice (les « Sociétés des marchés émergents »), y compris dans des valeurs cotées localement en Bourse et dans des valeurs admises à la cote sur d’autres places boursières (y compris notamment mais non exclusivement dans des American Depositary Receipts et des Global Depositary Receipts). |
Particularités |
Prix actuel * | 18.61 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 18.46 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 19.58 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 15.11 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 18.61 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 640'636'866 | |
Actifs de la classe *** | 45'979'117 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.07% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.50% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.34% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +3.32% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +6.97% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +24.87% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +32.73% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +8.70% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +32.70% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.88% | |
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MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | 2.72% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.68% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.63% | |
Meituan Class B | 1.24% | |
Reliance Industries Ltd | 1.08% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.05% | |
Info Edge (India) Ltd | 1.01% | |
Infosys Ltd ADR | 0.97% | |
PDD Holdings Inc ADR | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.58% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |