ISIN | LU0579408591 |
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No. de valeur | 13120195 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du MSCI Emerging Markets Free IndexSM (l’ « Indice ») sur le long terme. Le Compartiment investit dans des actions de sociétés sises ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans des pays repris à l’Indice (les « Sociétés des marchés émergents »), y compris dans des valeurs cotées localement en Bourse et dans des valeurs admises à la cote sur d’autres places boursières (y compris notamment mais non exclusivement dans des American Depositary Receipts et des Global Depositary Receipts). |
Particularités |
Prix actuel * | 19.23 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 19.10 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 20.06 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 16.53 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 19.23 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 623'800'367 | |
Actifs de la classe *** | 53'903'458 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.05% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +4.08% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.70% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +0.71% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +9.37% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +25.96% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +19.54% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +42.81% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.76% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.19% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.30% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 1.78% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.45% | |
Meituan Class B | 1.04% | |
Reliance Industries Ltd | 1.02% | |
SK Hynix Inc | 0.97% | |
MediaTek Inc | 0.96% | |
HDFC Bank Ltd | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.58% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |