ISIN | LU1711999562 |
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No. de valeur | 39190966 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'efforce de fournir un rendement d'investissement supérieur à la performance du MSCI Emerging Markets IndexSM (l'«Indice») à long terme. La performance du Compartiment ne saurait être garantie. Les investisseurs doivent être conscients que le Gestionnaire financier par délégation peut ne pas réussir à atteindre ces objectifs et qu'ils peuvent enregistrer des pertes. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.93 EUR | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 13.80 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 13.93 EUR | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 11.21 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 13.93 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 825'998'136 | |
Actifs de la classe *** | 232'364'711 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.60% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.91% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +3.16% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +6.73% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +4.41% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +15.51% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +30.84% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +22.55% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +39.13% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.09% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.97% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.70% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 2.67% | |
SK Hynix Inc | 1.42% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.35% | |
MediaTek Inc | 1.08% | |
Naspers Ltd Class N | 0.85% | |
Bharti Airtel Ltd | 0.85% | |
BYD Co Ltd Class H | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.56% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |