ISIN | LU1711999562 |
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No. de valeur | 39190966 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'efforce de fournir un rendement d'investissement supérieur à la performance du MSCI Emerging Markets IndexSM (l'«Indice») à long terme. La performance du Compartiment ne saurait être garantie. Les investisseurs doivent être conscients que le Gestionnaire financier par délégation peut ne pas réussir à atteindre ces objectifs et qu'ils peuvent enregistrer des pertes. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.03 EUR | 16.09.2024 |
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Prix précédent * | 12.04 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 semaines * | 12.69 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 10.28 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 12.03 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 865'961'951 | |
Actifs de la classe *** | 203'887'486 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.59% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.99% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mois | -1.96% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mois | -1.53% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mois | +4.06% |
19.03.2024 - 16.09.2024
19.03.2024 16.09.2024 |
1 an | +11.35% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 ans | +11.52% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 ans | -1.21% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 ans | +19.24% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.78% | |
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MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 | 5.01% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.48% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.29% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.10% | |
Infosys Ltd ADR | 1.05% | |
MediaTek Inc | 0.93% | |
SK Hynix Inc | 0.84% | |
Bharti Airtel Ltd | 0.80% | |
Reliance Industries Ltd | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.56% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |