ISIN | LU1711999562 |
---|---|
No. de valeur | 39190966 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'efforce de fournir un rendement d'investissement supérieur à la performance du MSCI Emerging Markets IndexSM (l'«Indice») à long terme. La performance du Compartiment ne saurait être garantie. Les investisseurs doivent être conscients que le Gestionnaire financier par délégation peut ne pas réussir à atteindre ces objectifs et qu'ils peuvent enregistrer des pertes. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.35 EUR | 11.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 13.32 EUR | 10.06.2025 |
Max 52 semaines * | 13.67 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 11.21 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 13.35 EUR | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 767'957'037 | |
Actifs de la classe *** | 216'561'370 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.13% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.40% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 mois | +2.29% |
13.05.2025 - 11.06.2025
13.05.2025 11.06.2025 |
3 mois | +5.46% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mois | +1.44% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 an | +10.19% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 ans | +22.64% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 ans | +19.43% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 ans | +42.78% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.85% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.35% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.32% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.49% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 1.22% | |
MediaTek Inc | 1.08% | |
Meituan Class B | 1.04% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.00% | |
Bharti Airtel Ltd | 0.98% | |
SK Hynix Inc | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.56% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |