ISIN | LU1711999562 |
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No. de valeur | 39190966 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s'efforce de fournir un rendement d'investissement supérieur à la performance du MSCI Emerging Markets IndexSM (l'«Indice») à long terme. La performance du Compartiment ne saurait être garantie. Les investisseurs doivent être conscients que le Gestionnaire financier par délégation peut ne pas réussir à atteindre ces objectifs et qu'ils peuvent enregistrer des pertes. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.86 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 12.88 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 13.67 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 11.46 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 12.86 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 831'612'321 | |
Actifs de la classe *** | 216'816'102 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.66% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.96% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -1.61% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -0.94% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -3.01% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +8.08% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +23.67% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +6.71% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +53.89% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.61% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 2.29% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.24% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.58% | |
Meituan Class B | 1.33% | |
MediaTek Inc | 1.19% | |
SK Hynix Inc | 0.96% | |
BYD Co Ltd Class H | 0.91% | |
Al Rajhi Bank | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.56% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |