ISIN | IE00BK5H8015 |
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No. de valeur | 49894453 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 32.22 EUR | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 32.31 EUR | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 33.61 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 28.37 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 32.22 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 470'691'365 | |
Actifs de la classe *** | 470'691'365 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.53% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.08% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +0.90% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +5.38% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | +2.16% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +3.25% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +22.64% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +37.62% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | +64.03% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.93% | |
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SAP SE | 4.88% | |
Nestle SA | 4.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.71% | |
Roche Holding AG | 3.59% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.50% | |
AstraZeneca PLC | 3.39% | |
Unilever PLC | 2.45% | |
Allianz SE | 2.45% | |
Schneider Electric SE | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |