| ISIN | IE00BK5H8015 |
|---|---|
| No. de valeur | 49894453 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 33.85 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 33.90 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 34.27 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 28.37 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 33.85 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 482'854'462 | |
| Actifs de la classe *** | 482'854'462 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.88% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +9.49% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +3.06% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +4.57% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +6.08% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +9.15% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +38.00% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +49.71% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +88.92% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.95% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 4.24% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.76% | |
| Nestle SA | 3.68% | |
| AstraZeneca PLC | 3.62% | |
| Roche Holding AG | 3.55% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.71% | |
| Allianz SE | 2.52% | |
| Schneider Electric SE | 2.51% | |
| Unilever PLC | 2.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.12% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |