ISIN | LU0446997610 |
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No. de valeur | 11387314 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du MSCI Emerging Markets Free IndexSM (l’ « Indice ») sur le long terme. Le Compartiment investit dans des actions de sociétés sises ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans des pays repris à l’Indice (les « Sociétés des marchés émergents »), y compris dans des valeurs cotées localement en Bourse et dans des valeurs admises à la cote sur d’autres places boursières (y compris notamment mais non exclusivement dans des American Depositary Receipts et des Global Depositary Receipts). |
Particularités |
Prix actuel * | 17.68 USD | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 17.57 USD | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 18.39 USD | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 14.27 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 17.68 USD | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 677'289'916 | |
Actifs de la classe *** | 594'101'134 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.89% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.90% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +1.18% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +1.32% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +5.15% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +16.84% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +22.52% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -5.44% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +25.82% |
16.09.2019 - 13.09.2024
16.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.21% | |
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MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 | 4.41% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.32% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.11% | |
Reliance Industries Ltd | 1.18% | |
Infosys Ltd ADR | 1.10% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.09% | |
Info Edge (India) Ltd | 1.02% | |
SK Hynix Inc | 0.91% | |
MediaTek Inc | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.58% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |