SSgA Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund I

Détails

ISIN LU0446997610
No. de valeur 11387314
Bloomberg Global ID
Nom de fond SSgA Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund I
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment vise à fournir un rendement d’investissement supérieur à la performance du MSCI Emerging Markets Free IndexSM (l’ « Indice ») sur le long terme. Le Compartiment investit dans des actions de sociétés sises ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans des pays repris à l’Indice (les « Sociétés des marchés émergents »), y compris dans des valeurs cotées localement en Bourse et dans des valeurs admises à la cote sur d’autres places boursières (y compris notamment mais non exclusivement dans des American Depositary Receipts et des Global Depositary Receipts).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.23 USD 21.07.2025
Prix précédent * 21.15 USD 18.07.2025
Max 52 semaines * 21.23 USD 21.07.2025
Min 52 semaines * 16.57 USD 09.04.2025
NAV * 21.23 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 743'829'017
Actifs de la classe *** 661'214'569
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.90% 31.12.2024
21.07.2025
YTD Performance (en CHF) +4.53% 31.12.2024
21.07.2025
1 mois +6.62% 23.06.2025
21.07.2025
3 mois +18.33% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois +17.65% 21.01.2025
21.07.2025
1 an +19.79% 22.07.2024
21.07.2025
2 ans +36.60% 21.07.2023
21.07.2025
3 ans +45.55% 21.07.2022
21.07.2025
5 ans +42.06% 21.07.2020
21.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.55%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.69%
Samsung Electronics Co Ltd 2.53%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 1.74%
Xiaomi Corp Class B 1.55%
SK Hynix Inc 1.53%
Reliance Industries Ltd 1.04%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.94%
MediaTek Inc 0.92%
China Construction Bank Corp Class H 0.90%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.58%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)