Sprott-Alpina Gold Equity Fund H

Détails

ISIN CH0124247377
No. de valeur 12424737
Bloomberg Global ID BBG001K3V3F1
Nom de fond Sprott-Alpina Gold Equity Fund H
Prestataire de fonds Alpina Capital Ltd. Téléphone: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Prestataire de fonds Alpina Capital Ltd.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Alpina Capital AG
Zug
Téléphone: +41 44 390 39 39
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund Manager may invest the assets of this mutual fund in the following instruments: a) Bulk issues of securities and uncertificated rights having the same function which are traded on a stock exchange or another regulated market open to the public as defined in Annex I of the prospectus, and which embody a participation right or claim or the right to acquire such securities and uncertificated rights by way of subscription or exchange, in particular warrants; Investments in securities from new issues are only permitted if their admission to a stock exchange or another regulated market open to the public as defined in Annex I of the prospectus is envisaged under the terms of issue. If they have not been admitted to the stock exchange or another regulated market open to the public as defined in Annex I of the prospectus within a year of their acquisition, these securities must be sold within one month or included under the restriction set out under e) below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 47.48 EUR 27.03.2025
Prix précédent * 46.46 EUR 26.03.2025
Max 52 semaines * 47.48 EUR 27.03.2025
Min 52 semaines * 31.86 EUR 28.03.2024
NAV * 47.48 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 56'619'493
Actifs de la classe *** 1'093'595
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +30.12% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) +31.76% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois +14.80% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +29.23% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +18.37% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +51.79% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +39.73% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +7.01% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +59.65% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Wheaton Precious Metals Corp 7.32%
Agnico Eagle Mines Ltd 6.11%
Osisko Gold Royalties Ltd 5.92%
Northern Star Resources Ltd 5.71%
Dundee Precious Metals Inc 5.53%
Alamos Gold Inc Class A 5.19%
Pan American Silver Corp 4.92%
OceanaGold Corp 4.77%
Torex Gold Resources Inc 4.12%
Anglogold Ashanti PLC 3.75%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.94%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 28.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)