| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I
LU0532665683 |
0.92
CHF
13.11.2025 |
0.99
CHF
13.11.2025 |
0.92
CHF
13.11.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Procimmo Real Estate SICAV – Commercial PK
CH0295579269 |
119.72
CHF
30.06.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Procimmo Real Estate SICAV – Industrial
CH0033624211 |
139.93
CHF
27.02.2025 |
163.80
CHF
12.11.2025 |
-0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Procimmo Real Estate SICAV – Residential
CH0107006550 |
134.82
CHF
30.06.2024 |
163.40
CHF
12.11.2025 |
+11.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK
CH0102905822 |
155.35
CHF
30.06.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prosperis Aktiensignal CHF
CH1135999964 |
100.33
CHF
12.11.2025 |
-8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR
LU0859781790 |
84.02
EUR
25.02.2022 |
84.02
EUR
25.02.2022 |
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Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A USD
LU0859781873 |
70.86
USD
25.02.2022 |
70.86
USD
25.02.2022 |
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Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B EUR
LU0859781956 |
84.21
EUR
25.02.2022 |
84.21
EUR
25.02.2022 |
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Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD
LU0859782095 |
73.50
USD
25.02.2022 |
73.50
USD
25.02.2022 |
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