ISIN | CH0102905822 |
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No. de valeur | 10290582 |
Bloomberg Global ID | BBG002D1BJT3 |
Nom de fond | Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK |
Prestataire de fonds |
Procimmo SA
Renens, Suisse Téléphone: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
Prestataire de fonds | Procimmo SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 155.35 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 150.55 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 155.35 CHF | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 150.55 CHF | 30.09.2024 |
NAV * | 155.35 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 284'646'754 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.19% |
30.09.2024 - 30.06.2025
30.09.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
3 mois | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
6 mois | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
1 an | +3.19% |
30.09.2024 - 30.06.2025
30.09.2024 30.06.2025 |
2 ans | +1.32% |
30.09.2023 - 30.06.2025
30.09.2023 30.06.2025 |
3 ans | +0.37% |
30.09.2022 - 30.06.2025
30.09.2022 30.06.2025 |
5 ans | +5.18% |
30.09.2020 - 30.06.2025
30.09.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chemin Du Verger | 6.32% | |
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Rue Des Follaterres 52-66 | 5.71% | |
Rue Marconi 19 | 5.22% | |
Place De La Fontaine 4 | 4.94% | |
Rue De Genève 87-89-91 | 4.92% | |
La Repentance | 3.97% | |
Rue Denis-De-Rougemont 2-8-10-32-34-36 | 3.65% | |
Route De Tartegnin / Chemin Du Clos (Parcelle 222) | 3.65% | |
Rue De La Gare 6-8-10 | 3.43% | |
Rue De La Combette 12-14 | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2020 |
TER | 0.82% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |