ISIN | LU0859782095 |
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No. de valeur | 20029399 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union. |
Particularités |
Prix actuel * | 73.50 USD | 25.02.2022 |
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Prix précédent * | 72.72 USD | 24.02.2022 |
Max 52 semaines * | 154.44 USD | 26.10.2021 |
Min 52 semaines * | 72.72 USD | 24.02.2022 |
NAV * | 73.50 USD | 25.02.2022 |
Issue Price * | 73.50 USD | 25.02.2022 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 203'708'913 | |
Actifs de la classe *** | 1'065'645 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -34.47% |
25.01.2022 - 25.02.2022
25.01.2022 25.02.2022 |
3 mois | -44.59% |
26.11.2021 - 25.02.2022
26.11.2021 25.02.2022 |
6 mois | -44.06% |
25.08.2021 - 25.02.2022
25.08.2021 25.02.2022 |
1 an | -39.94% |
25.02.2021 - 25.02.2022
25.02.2021 25.02.2022 |
2 ans | -37.78% |
25.02.2020 - 25.02.2022
25.02.2020 25.02.2022 |
3 ans | -26.04% |
25.02.2019 - 25.02.2022
25.02.2019 25.02.2022 |
5 ans | -17.45% |
27.02.2017 - 25.02.2022
27.02.2017 25.02.2022 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MHP SE DR | 10.24% | |
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Gazprom PJSC | 10.01% | |
PJSC Lukoil | 9.02% | |
Rosneft Oil Co | 8.53% | |
Magnit PJSC | 4.55% | |
Sberbank of Russia PJSC | 4.22% | |
Surgutneftegas PJSC | 4.18% | |
Lenta IPJSC | 3.74% | |
MD Medical Group Investments PLC GDR | 3.69% | |
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2022 |
TER *** | 2.29% |
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Date TER *** | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2022 |