Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR

Détails

ISIN LU0859781790
No. de valeur 20029395
Bloomberg Global ID
Nom de fond Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.02 EUR 25.02.2022
Prix précédent * 83.12 EUR 24.02.2022
Max 52 semaines * 175.85 EUR 26.10.2021
Min 52 semaines * 83.12 EUR 24.02.2022
NAV * 84.02 EUR 25.02.2022
Issue Price * 84.02 EUR 25.02.2022
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -33.93% 25.01.2022
25.02.2022
3 mois -44.35% 26.11.2021
25.02.2022
6 mois -41.82% 25.08.2021
25.02.2022
1 an -35.06% 25.02.2021
25.02.2022
2 ans -40.82% 25.02.2020
25.02.2022
3 ans -25.48% 25.02.2019
25.02.2022
5 ans -22.68% 27.02.2017
25.02.2022

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)