ISIN | CH0107006550 |
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No. de valeur | 10700655 |
Bloomberg Global ID | BBG0058Y7TL1 |
Nom de fond | Procimmo Real Estate SICAV – Residential |
Prestataire de fonds |
Procimmo SA
Renens, Suisse Téléphone: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
Prestataire de fonds | Procimmo SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 161.00 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 159.20 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 161.00 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 semaines * | 134.82 CHF | 30.06.2024 |
NAV * | 134.82 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 161.00 CHF | 02.06.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 357'718'591 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.52% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
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1 mois | +5.92% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +3.60% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +6.62% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +15.83% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +29.84% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +7.33% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +14.87% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.76% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |