ISIN | CH0033624211 |
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No. de valeur | 3362421 |
Bloomberg Global ID | BBG000TZXXS1 |
Nom de fond | Procimmo Real Estate SICAV – Industrial |
Prestataire de fonds |
Procimmo SA
Renens, Suisse Téléphone: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
Prestataire de fonds | Procimmo SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 170.40 CHF | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 169.60 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 174.20 CHF | 17.06.2025 |
Min 52 semaines * | 148.00 CHF | 12.11.2024 |
NAV * | 139.93 CHF | 27.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 170.40 CHF | 07.08.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 869'463'335 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.90% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
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1 mois | -0.12% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +1.43% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +7.17% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +12.11% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +22.15% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +8.88% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +14.85% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.89% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |