ISIN | CH0033624211 |
---|---|
No. de valeur | 3362421 |
Bloomberg Global ID | BBG000TZXXS1 |
Nom de fond | Procimmo Real Estate SICAV – Industrial |
Prestataire de fonds |
Procimmo SA
Renens, Suisse Téléphone: +41 21 651 64 30 info@procimmo.ch Web: https://procimmo.ch/fr |
Prestataire de fonds | Procimmo SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 170.00 CHF | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 169.00 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 170.00 CHF | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 145.50 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 139.93 CHF | 27.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 170.00 CHF | 02.06.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 869'463'335 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.66% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.04% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +3.91% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +9.32% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +14.09% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +17.65% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +14.02% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +23.06% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.89% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |