| ISIN | LU0859781873 | 
|---|---|
| No. de valeur | 20029397 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A USD | 
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A
                                            
    
        15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg | 
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A | 
| Représentant en Suisse | FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 | 
| Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. | 
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 70.86 USD | 25.02.2022 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 70.10 USD | 24.02.2022 | 
| Max 52 semaines * | 154.13 USD | 26.10.2021 | 
| Min 52 semaines * | 70.10 USD | 24.02.2022 | 
| NAV * | 70.86 USD | 25.02.2022 | 
| Issue Price * | 70.86 USD | 25.02.2022 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 203'708'913 | |
| Actifs de la classe *** | 24'922'593 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - | 
| 1 mois | -34.53% | 25.01.2022 - 25.02.2022
        25.01.2022 25.02.2022 | 
| 3 mois | -44.88% | 26.11.2021 - 25.02.2022
        26.11.2021 25.02.2022 | 
| 6 mois | -44.64% | 25.08.2021 - 25.02.2022
        25.08.2021 25.02.2022 | 
| 1 an | -40.64% | 25.02.2021 - 25.02.2022
        25.02.2021 25.02.2022 | 
| 2 ans | -38.97% | 25.02.2020 - 25.02.2022
        25.02.2020 25.02.2022 | 
| 3 ans | -26.71% | 25.02.2019 - 25.02.2022
        25.02.2019 25.02.2022 | 
| 5 ans | -18.34% | 27.02.2017 - 25.02.2022
        27.02.2017 25.02.2022 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHP SE DR | 10.24% | |
|---|---|---|
| Gazprom PJSC | 10.01% | |
| PJSC Lukoil | 9.02% | |
| Rosneft Oil Co | 8.53% | |
| Magnit PJSC | 4.55% | |
| Sberbank of Russia PJSC | 4.22% | |
| Surgutneftegas PJSC | 4.18% | |
| Lenta IPJSC | 3.74% | |
| MD Medical Group Investments PLC GDR | 3.69% | |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR | 3.34% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2022 | |
| TER *** | 2.99% | 
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2022 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% | 
| Ongoing Charges *** | 3.09% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 28.02.2022 |