Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A USD

Détails

ISIN LU0859781873
No. de valeur 20029397
Bloomberg Global ID
Nom de fond Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A USD
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 70.86 USD 25.02.2022
Prix précédent * 70.10 USD 24.02.2022
Max 52 semaines * 154.13 USD 26.10.2021
Min 52 semaines * 70.10 USD 24.02.2022
NAV * 70.86 USD 25.02.2022
Issue Price * 70.86 USD 25.02.2022
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 203'708'913
Actifs de la classe *** 24'922'593
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -34.53% 25.01.2022
25.02.2022
3 mois -44.88% 26.11.2021
25.02.2022
6 mois -44.64% 25.08.2021
25.02.2022
1 an -40.64% 25.02.2021
25.02.2022
2 ans -38.97% 25.02.2020
25.02.2022
3 ans -26.71% 25.02.2019
25.02.2022
5 ans -18.34% 27.02.2017
25.02.2022

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MHP SE DR 10.24%
Gazprom PJSC 10.01%
PJSC Lukoil 9.02%
Rosneft Oil Co 8.53%
Magnit PJSC 4.55%
Sberbank of Russia PJSC 4.22%
Surgutneftegas PJSC 4.18%
Lenta IPJSC 3.74%
MD Medical Group Investments PLC GDR 3.69%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR 3.34%
Dernière mise à jour des données 30.09.2022

Coûts / Risques

TER *** 2.99%
Date TER *** 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)