Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I

Détails

ISIN LU0532665683
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Investment focus is on security and appropriate profits with regard to different currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 0.93 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 0.93 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 0.94 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 0.89 CHF 17.06.2024
NAV * 0.93 CHF 02.04.2025
Issue Price * 1.00 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 0.93 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'815'291
Actifs de la classe *** 3'186'898
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.09% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois 0.00% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +1.09% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +2.20% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +2.20% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +8.14% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -2.11% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans -6.06% 21.02.2022
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Infineon Technologies AG 3.63% 2.61%
Munich Reinsurance AG 3.25% 1.86%
RWE AG 6.63% 1.82%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% 1.78%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% 1.68%
Germany (Federal Republic Of) 3.25% 1.63%
Nasdaq Inc 4.5% 1.60%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% 1.57%
Siemens Energy Finance BV 4.25% 1.55%
Enel S.p.A. 4.75% 1.54%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.14%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)