ISIN | LU0532665683 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Investment focus is on security and appropriate profits with regard to different currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 0.90 CHF | 06.05.2025 |
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Prix précédent * | 0.91 CHF | 05.05.2025 |
Max 52 semaines * | 0.94 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 0.89 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 0.90 CHF | 06.05.2025 |
Issue Price * | 0.97 CHF | 06.05.2025 |
Redemption Price * | 0.90 CHF | 06.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'236'067 | |
Actifs de la classe *** | 3'136'079 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.17% |
30.12.2024 - 06.05.2025
30.12.2024 06.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.10% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 mois | -3.23% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 mois | 0.00% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 an | -1.10% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 ans | +5.88% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 ans | -4.26% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 ans | -9.09% |
21.02.2022 - 06.05.2025
21.02.2022 06.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Infineon Technologies AG 3.63% | 2.64% | |
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Munich Reinsurance AG 3.25% | 1.87% | |
RWE AG 6.63% | 1.83% | |
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% | 1.79% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | 1.73% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.25% | 1.62% | |
Nasdaq Inc 4.5% | 1.61% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% | 1.57% | |
Siemens Energy Finance BV 4.25% | 1.56% | |
Enel S.p.A. 4.75% | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |