Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR
LU1296765669 |
192.19
EUR
13.08.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I
LU1185944797 |
134.66
CHF
13.08.2025 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A
LU1185944284 |
138.37
EUR
13.08.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF I
LU1576639170 |
113.81
CHF
13.08.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF R
LU1576638958 |
106.82
CHF
13.08.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I
LU1576639097 |
148.78
USD
13.08.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPMF CH - Physical Gold - I SGD
CH1462752473 |
405.97
SGD
14.08.2025 |
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PPMF CH - Physical Gold - P HKD
CH1462609871 |
2'476.88
HKD
14.08.2025 |
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PPMF CH - Physical Gold - P RMB
CH1462751780 |
2'269.17
CNH
14.08.2025 |
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PPMF CH - Physical Gold - P SGD
CH1462751764 |
405.88
SGD
14.08.2025 |
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