| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Kairos Anleihen B
LU0872914139 |
148.11
EUR
04.11.2025 |
148.11
EUR
04.11.2025 |
148.11
EUR
04.11.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Kairos Anleihen C
LU0872914485 |
119.05
EUR
04.11.2025 |
123.81
EUR
04.11.2025 |
119.05
EUR
04.11.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Kairos Anleihen D
LU0948477962 |
121.31
EUR
04.11.2025 |
121.31
EUR
04.11.2025 |
121.31
EUR
04.11.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Kairos Anleihen E
LU1640794902 |
101.35
EUR
04.11.2025 |
101.35
EUR
04.11.2025 |
101.35
EUR
04.11.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Schumpeter Aktien A
LU1877914132 |
197.13
EUR
04.11.2025 |
205.02
EUR
04.11.2025 |
197.13
EUR
04.11.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Schumpeter Aktien B
LU1877914215 |
204.84
EUR
04.11.2025 |
204.84
EUR
04.11.2025 |
204.84
EUR
04.11.2025 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Schumpeter Aktien C
LU1877914306 |
195.42
EUR
04.11.2025 |
203.24
EUR
04.11.2025 |
195.42
EUR
04.11.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Schumpeter Aktien D
LU1877914488 |
204.63
EUR
04.11.2025 |
204.63
EUR
04.11.2025 |
204.63
EUR
04.11.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Schumpeter Aktien E
LU1877914561 |
210.43
EUR
04.11.2025 |
210.43
EUR
04.11.2025 |
210.43
EUR
04.11.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VI
LU1877914645 |
210.23
EUR
04.11.2025 |
210.23
EUR
04.11.2025 |
210.23
EUR
04.11.2025 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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