| ISIN | LU1877914132 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien A |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 185.12 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 182.57 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 200.73 EUR | 19.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 158.51 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 185.12 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | 192.52 EUR | 19.12.2025 |
| Redemption Price * | 185.12 EUR | 19.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 109'011'071 | |
| Actifs de la classe *** | 6'999'501 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.94% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.94% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mois | -0.08% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | -3.69% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +3.32% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | -1.79% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +11.25% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | +39.96% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | +17.96% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.94% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.90% | |
| MercadoLibre Inc | 4.83% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.78% | |
| Linde PLC | 4.38% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 4.20% | |
| Siemens AG | 4.17% | |
| BioNTech SE ADR | 4.06% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.91% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.77% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |