ISIN | LU1877914132 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien A |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 184.64 EUR | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 184.53 EUR | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 200.73 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 158.51 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 184.64 EUR | 11.07.2025 |
Issue Price * | 192.03 EUR | 11.07.2025 |
Redemption Price * | 184.64 EUR | 11.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'171'345 | |
Actifs de la classe *** | 7'007'105 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.19% |
30.12.2024 - 11.07.2025
30.12.2024 11.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.10% |
30.12.2024 - 11.07.2025
30.12.2024 11.07.2025 |
1 mois | +0.23% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +13.89% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | -2.50% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +3.64% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +22.21% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +30.47% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 ans | +29.40% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.59% | |
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MercadoLibre Inc | 4.59% | |
Uber Technologies Inc | 4.41% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.13% | |
Alphabet Inc Class C | 3.87% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.68% | |
Booking Holdings Inc | 3.66% | |
Arista Networks Inc | 3.60% | |
Microsoft Corp | 3.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |