Phaidros Funds – Kairos Anleihen E

Détails

ISIN LU1640794902
No. de valeur 37421814
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds – Kairos Anleihen E
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.21 EUR 12.09.2025
Prix précédent * 101.04 EUR 11.09.2025
Max 52 semaines * 101.58 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 95.77 EUR 10.04.2025
NAV * 101.21 EUR 12.09.2025
Issue Price * 101.21 EUR 12.09.2025
Redemption Price * 101.21 EUR 12.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'842'458
Actifs de la classe *** 27'335'855
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.92% 30.12.2024
12.09.2025
YTD Performance (en CHF) +1.26% 30.12.2024
12.09.2025
1 mois +0.44% 12.08.2025
12.09.2025
3 mois +1.27% 12.06.2025
12.09.2025
6 mois +2.66% 12.03.2025
12.09.2025
1 an +4.98% 12.09.2024
12.09.2025
2 ans +19.45% 12.09.2023
12.09.2025
3 ans +23.56% 12.09.2022
12.09.2025
5 ans +7.23% 14.09.2020
12.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.6% 3.27%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.80%
France (Republic Of) 3% 2.68%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 2.54%
Romania (Republic Of) 6% 2.47%
Japan (Government Of) 0.3% 2.47%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.37%
ams OSRAM AG 10.5% 2.32%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.30%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.12% 2.27%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)