ISIN | LU1640794902 |
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No. de valeur | 37421814 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds – Kairos Anleihen E |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 101.21 EUR | 12.09.2025 |
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Prix précédent * | 101.04 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 101.58 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 95.77 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 101.21 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | 101.21 EUR | 12.09.2025 |
Redemption Price * | 101.21 EUR | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'842'458 | |
Actifs de la classe *** | 27'335'855 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.92% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.26% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
1 mois | +0.44% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | +1.27% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | +2.66% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | +4.98% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +19.45% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | +23.56% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 ans | +7.23% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 3.27% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.80% | |
France (Republic Of) 3% | 2.68% | |
Australia (Commonwealth of) 3.5% | 2.54% | |
Romania (Republic Of) 6% | 2.47% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.47% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.37% | |
ams OSRAM AG 10.5% | 2.32% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.30% | |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.12% | 2.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |