Phaidros Funds – Kairos Anleihen E

Détails

ISIN LU1640794902
No. de valeur 37421814
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds – Kairos Anleihen E
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.22 EUR 22.08.2025
Prix précédent * 100.50 EUR 21.08.2025
Max 52 semaines * 101.58 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 95.17 EUR 23.08.2024
NAV * 100.22 EUR 22.08.2025
Issue Price * 100.22 EUR 22.08.2025
Redemption Price * 100.22 EUR 22.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'543'404
Actifs de la classe *** 27'051'281
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.93% 30.12.2024
22.08.2025
YTD Performance (en CHF) +0.79% 30.12.2024
22.08.2025
1 mois +0.50% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +1.84% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois -0.95% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +5.16% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +19.41% 22.08.2023
22.08.2025
3 ans +19.21% 22.08.2022
22.08.2025
5 ans +6.58% 24.08.2020
22.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.6% 3.29%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.87%
France (Republic Of) 3% 2.79%
Intrum AB 0% 2.61%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 2.57%
Romania (Republic Of) 6% 2.49%
Japan (Government Of) 0.3% 2.49%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.38%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.37%
ams OSRAM AG 10.5% 2.34%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)