Phaidros Funds – Kairos Anleihen E

Détails

ISIN LU1640794902
No. de valeur 37421814
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds – Kairos Anleihen E
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.53 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 98.72 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 101.58 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 93.13 EUR 26.04.2024
NAV * 98.53 EUR 03.04.2025
Issue Price * 98.53 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 98.53 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'624'152
Actifs de la classe *** 23'261'469
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.78% 30.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.72% 30.12.2024
03.04.2025
1 mois -3.00% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -1.05% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +0.73% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +4.90% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +16.45% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +5.08% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +15.40% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.19%
France (Republic Of) 3% 3.08%
Japan (Government Of) 0.3% 2.86%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 2.85%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.64%
Intrum AB 0% 2.62%
Aareal Bank AG 5.88% 2.48%
ams OSRAM AG 10.5% 2.45%
Lenzing AG 5.75% 2.38%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% 2.38%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)